浙商恒天季季聚利2号集合资产管理计划
(S72251)集合理财债券型
1.0100
0.00%0.0000
单位净值 [2020-02-04]
1.2470
累计净值 [2020-02-04]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：24.27%
- 最近三年：24.27%
- 成立以来：25.88%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商恒天季季聚利2号 | 基金全称 | 浙商恒天季季聚利2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S72251 | 成立日期 | 2015-07-07 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 赵娜 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 优先级份额自本集合计划成立之日起满6个完整自然月后的首2个连续工作日为首个开放期(例如:本计划2015年5月25日成立,则首个开放期为2015年12月1日至2015年12月2日),之后每满3个自然月后的首2个连续工作日(如与普通级份额开放期月份重合则为当月第一个连续4个工作日之中的后2个工作日)为后续开放期。其中本集合计划优先级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第2个工作日可以申请参与、不能申请退出。 普通级份额的开放期为计划成立每满18个完整自然月之后的第一个连续4个工作日之中的前2个工作日(需要与优先级的2个开放日连续,普通级的2个开放日与优先级的2个开放日为4个连续的工作日,如不连续则顺延)。其中本集合计划普通级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第2个工作日可以申请参与、不能申请退出。 优先级开放期的第一工作日是优先级上一结算周期的最后一天,普通级开放期的第一工作日是普通级上一结算周期的最后一天。 根据实际发行情况,管理人有权暂停、延长开放期或增设临时开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于中国境内依法发行的各类债券,包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券、特种金融债)、次级债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、非公开定向债务融资工具、非金融企业资产支持票据、非公开发行公司债、中小企业私募债和现金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协议存款)、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、分级基金优先份额、债券型基金以及股票质押式回购、证券公司专项资产管理计划、基金子公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划不主动投资于二级市场股票,因可转换债券转股形成的股票例外。本集合计划暂不参与融资融券交易。其中企业债、公司债、中期票据等信用债的债项信用等级不低于AA-,短期融资券债项不低于A-l且主体评级不低于A+,非公开发行的公司债、中小企业私募债的债项评级或其担保人主体评级不低于AA-。 | ||
| 投资策略 | -- | ||