浙商恒天季季聚利5号集合资产管理计划
(S72742)集合理财债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2018-10-29]
1.1640
累计净值 [2018-10-29]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.71%
- 最近两年：17.35%
- 最近三年：17.35%
- 成立以来：17.35%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014300 | 2018-08-13 |
| 2 | 0.014000 | 2018-05-08 |
| 3 | 0.014000 | 2018-02-05 |
| 4 | 0.013600 | 2017-11-02 |
| 5 | 0.012000 | 2017-08-02 |
| 6 | 0.011000 | 2017-05-03 |
| 7 | 0.085000 | 2017-02-14 |