0.9310
-0.04%-0.0004
单位净值 [2019-06-28]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：-1.41%
- 最近半年：10.43%
- 今年以来：10.43%
- 最近一年：-3.63%
- 最近两年：-7.51%
- 最近三年：-8.94%
- 成立以来：-6.90%
- 成立日期：2015-07-15
- 基金经理：蒋晓峰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中邮证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-06-28 |
0.9310 |
1.0505 |
-0.04% |
| 2 |
2019-06-21 |
0.9314 |
1.0509 |
0.24% |
| 3 |
2019-06-14 |
0.9292 |
1.0487 |
0.10% |
| 4 |
2019-06-07 |
0.9283 |
1.0478 |
0.12% |
| 5 |
2019-05-31 |
0.9272 |
1.0467 |
0.02% |
| 6 |
2019-05-24 |
0.9270 |
1.0465 |
-0.34% |
| 7 |
2019-05-17 |
0.9302 |
1.0497 |
-0.41% |
| 8 |
2019-05-10 |
0.9340 |
1.0535 |
-0.21% |
| 9 |
2019-05-03 |
0.9360 |
1.0555 |
0.00% |
| 10 |
2019-04-26 |
0.9360 |
1.0555 |
-2.78% |
| 11 |
2019-04-19 |
0.9628 |
1.0823 |
1.61% |
| 12 |
2019-04-12 |
0.9475 |
1.0670 |
-0.50% |
| 13 |
2019-04-05 |
0.9523 |
1.0718 |
0.85% |
| 14 |
2019-03-29 |
0.9443 |
1.0638 |
0.27% |
| 15 |
2019-03-22 |
0.9418 |
1.0613 |
0.46% |
| 16 |
2019-03-15 |
0.9375 |
1.0570 |
-1.28% |
| 17 |
2019-03-08 |
0.9497 |
1.0692 |
4.04% |
| 18 |
2019-03-01 |
0.9128 |
1.0323 |
1.72% |
| 19 |
2019-02-22 |
0.8974 |
1.0169 |
3.43% |
| 20 |
2019-02-15 |
0.8676 |
0.9871 |
0.79% |