0.9286
0.04%+0.0004
单位净值 [2022-01-20]
- 最近一月:-7.24%
- 最近一季:-13.90%
- 最近半年:-12.42%
- 今年以来:-7.72%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-10.60%
- 最近三年:---
- 成立以来:-7.14%
- 成立日期:2015-08-04
- 基金经理:叶文超
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-01-20 |
0.9286 |
1.0215 |
0.04% |
2 |
2022-01-19 |
0.9282 |
1.0210 |
0.10% |
3 |
2022-01-17 |
0.9273 |
1.0200 |
-0.32% |
4 |
2022-01-14 |
0.9303 |
1.0233 |
-1.26% |
5 |
2022-01-12 |
0.9422 |
1.0364 |
-0.86% |
6 |
2022-01-10 |
0.9504 |
1.0454 |
0.09% |
7 |
2022-01-07 |
0.9495 |
1.0445 |
0.03% |
8 |
2022-01-06 |
0.9492 |
1.0441 |
0.04% |
9 |
2022-01-05 |
0.9488 |
1.0437 |
-5.71% |
10 |
2021-12-31 |
1.0063 |
1.1069 |
0.03% |
11 |
2021-12-30 |
1.0060 |
1.1066 |
0.04% |
12 |
2021-12-29 |
1.0056 |
1.1062 |
0.03% |
13 |
2021-12-28 |
1.0053 |
1.1058 |
0.07% |
14 |
2021-12-27 |
1.0046 |
1.1051 |
0.10% |
15 |
2021-12-24 |
1.0036 |
1.1040 |
0.03% |
16 |
2021-12-23 |
1.0033 |
1.1036 |
0.03% |
17 |
2021-12-22 |
1.0030 |
1.1033 |
0.13% |
18 |
2021-12-21 |
1.0017 |
1.1019 |
0.06% |
19 |
2021-12-20 |
1.0011 |
1.1012 |
-4.97% |
20 |
2021-12-16 |
1.0535 |
1.1589 |
0.02% |