浙商金惠季季聚利集合资产管理计划
(S73071)集合理财债券型
1.0110
0.00%0.0000
单位净值 [2020-02-05]
1.2560
累计净值 [2020-02-05]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.10%
- 最近两年：27.26%
- 最近三年：25.87%
- 成立以来：27.26%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵娜
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2019-11-07 |
| 2 | 0.011000 | 2019-11-06 |
| 3 | 0.012000 | 2019-08-08 |
| 4 | 0.011000 | 2019-08-07 |
| 5 | 0.011000 | 2019-05-07 |
| 6 | 0.014000 | 2019-02-13 |
| 7 | 0.175000 | 2018-12-11 |