国信“金汇宝”新西兰QDII集合资产管理计划
(S73580)集合理财债券型
1.2550
-0.63%-0.0080
单位净值 [2021-06-18]
1.2550
累计净值 [2021-06-18]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：-3.09%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：-2.94%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：2.37%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：25.50%
- 成立日期：---
- 基金经理：卢纪平
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国信证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||