0.1070
2.00%+0.0021
单位净值 [2016-09-21]
- 最近一月：2.00%
- 最近一季：-89.11%
- 最近半年：-89.08%
- 今年以来：-89.41%
- 最近一年：-89.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-89.30%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：韩浩
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-09-21 |
0.1070 |
0.1070 |
2.00% |
| 2 |
2016-09-09 |
0.1049 |
0.1049 |
0.00% |
| 3 |
2016-09-06 |
0.1049 |
0.1049 |
0.00% |
| 4 |
2016-09-02 |
0.1049 |
0.1049 |
0.00% |
| 5 |
2016-08-19 |
0.1049 |
0.1049 |
-89.24% |
| 6 |
2016-08-10 |
0.9748 |
0.9748 |
0.01% |
| 7 |
2016-08-05 |
0.9747 |
0.9747 |
0.00% |
| 8 |
2016-08-04 |
0.9747 |
0.9747 |
0.01% |
| 9 |
2016-08-03 |
0.9746 |
0.9746 |
-1.98% |
| 10 |
2016-08-02 |
0.9943 |
0.9943 |
0.01% |
| 11 |
2016-08-01 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.10% |
| 12 |
2016-07-29 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.02% |
| 13 |
2016-07-28 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.08% |
| 14 |
2016-07-27 |
0.9962 |
0.9962 |
0.01% |
| 15 |
2016-07-26 |
0.9961 |
0.9961 |
0.05% |
| 16 |
2016-07-25 |
0.9956 |
0.9956 |
0.01% |
| 17 |
2016-07-24 |
0.9955 |
0.9955 |
0.01% |
| 18 |
2016-07-22 |
0.9954 |
0.9954 |
0.01% |
| 19 |
2016-07-21 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.27% |
| 20 |
2016-07-20 |
0.9980 |
0.9980 |
0.00% |