浙商金惠双季聚利1号集合资产管理计划
(S74735)集合理财债券型
1.0727
5.07%+0.0544
单位净值 [2017-08-15]
1.1478
累计净值 [2017-08-15]
- 最近一月：7.27%
- 最近一季：7.27%
- 最近半年：7.27%
- 今年以来：---
- 最近一年：7.27%
- 最近两年：7.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
基本信息
| 基金简称 | 浙商金惠双季聚利1号 | 基金全称 | 浙商金惠双季聚利1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S74735 | 成立日期 | 2015-08-14 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 浙商证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 夏军 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | (1)优先级份额开放期 优先级份额自本集合计划成立之日起满6个完整自然月后的首2个连续工作日为首个开放期(例如:本计划2015年5月25日成立,则首个开放期为2015年12月1日至2015年12月2日),之后每满6个自然月后的第6、第7个工作日(需为2个连续工作日,如不是2个连续工作日则顺延至第7、第8个工作日,以此类推。其中本集合计划优先级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第2个工作日可以申请参与、不能申请退出。 优先级开放期的第一工作日是优先级上一结算周期的最后一天。 优先级份额参与开放期和退出开放期的具体日期以管理人公告为准。优先级份额可申购或赎回的份额数量以使得优先级和普通级的份额比例不高于8:1为标准。 根据实际发行情况,管理人有权暂停、延长开放期或增设临时开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。 (2)普通级份额开放期 普通级份额存续期间不开放(因其他原因导致产品净值低于0.95的情况下临时开放期除外)。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购(包括正回购、逆回购)、资产支持证券、货币市场型基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、商业银行理财计划、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。不可投资于中小企业私募债和可转债。投资信用债的债项评级不低于AA-(含),其中企业债、公司债、非公开发行的债务融资工具债项信用评级不低于AA+(含)。 | ||
| 投资策略 | -- | ||