1.0000
-8.78%-0.0878
单位净值 [2016-08-25]
- 最近一月:-8.77%
- 最近一季:-3.71%
- 最近半年:-3.72%
- 今年以来:-3.72%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-08-20
- 基金经理:施震陨
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2016-08-25 |
1.0000 |
1.0000 |
-8.78% |
2 |
2016-08-19 |
1.0962 |
1.0962 |
0.00% |
3 |
2016-08-12 |
1.0962 |
1.0962 |
0.00% |
4 |
2016-08-05 |
1.0962 |
1.0962 |
0.01% |
5 |
2016-07-29 |
1.0961 |
1.0961 |
0.00% |
6 |
2016-07-22 |
1.0961 |
1.0961 |
0.00% |
7 |
2016-07-15 |
1.0961 |
1.0961 |
0.00% |
8 |
2016-07-08 |
1.0961 |
1.0961 |
0.00% |
9 |
2016-07-01 |
1.0961 |
1.0961 |
0.00% |
10 |
2016-06-30 |
1.0961 |
1.0961 |
0.00% |
11 |
2016-06-24 |
1.0961 |
1.0961 |
5.55% |
12 |
2016-06-17 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
13 |
2016-06-08 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
14 |
2016-06-03 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
15 |
2016-05-27 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
16 |
2016-05-20 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
17 |
2016-05-13 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
18 |
2016-05-06 |
1.0385 |
1.0385 |
0.00% |
19 |
2016-04-29 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.01% |
20 |
2016-04-22 |
1.0386 |
1.0386 |
0.00% |