1.4968
0.27%+0.0040
单位净值 [2020-06-30]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:49.68%
- 成立日期:2015-09-08
- 基金经理:张嘉瑶
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-06-30 |
1.4968 |
1.6884 |
0.27% |
2 |
2020-03-31 |
1.4928 |
1.6839 |
82.16% |
3 |
2019-07-05 |
0.8195 |
0.8195 |
1.46% |
4 |
2019-04-05 |
0.8077 |
0.8077 |
-5.99% |
5 |
2019-01-04 |
0.8592 |
0.8592 |
1.42% |
6 |
2018-11-12 |
0.8472 |
0.8472 |
0.00% |
7 |
2018-11-05 |
0.8472 |
0.8472 |
0.00% |
8 |
2018-10-29 |
0.8472 |
0.8472 |
0.00% |
9 |
2018-10-22 |
0.8472 |
0.8472 |
0.00% |
10 |
2018-10-15 |
0.8472 |
0.8472 |
0.00% |
11 |
2018-10-08 |
0.8472 |
0.8472 |
-11.58% |
12 |
2018-09-24 |
0.9582 |
0.9582 |
0.00% |
13 |
2018-09-17 |
0.9582 |
0.9582 |
0.00% |
14 |
2018-09-10 |
0.9582 |
0.9582 |
0.00% |
15 |
2018-09-03 |
0.9582 |
0.9582 |
0.00% |
16 |
2018-08-27 |
0.9582 |
0.9582 |
0.00% |
17 |
2018-08-20 |
0.9582 |
0.9582 |
0.00% |
18 |
2018-08-13 |
0.9582 |
0.9582 |
0.00% |
19 |
2018-08-06 |
0.9582 |
0.9582 |
0.00% |
20 |
2018-08-01 |
0.9582 |
0.9582 |
-4.18% |