1.5009
0.19%+0.0028
单位净值 [2020-06-30]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.09%
- 成立日期：2015-09-16
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-06-30 |
1.5009 |
1.6961 |
0.19% |
| 2 |
2020-03-31 |
1.4981 |
1.6929 |
71.60% |
| 3 |
2019-07-05 |
0.8730 |
0.9876 |
1.46% |
| 4 |
2019-04-05 |
0.8604 |
0.9750 |
-7.61% |
| 5 |
2019-01-04 |
0.9313 |
1.0459 |
3.07% |
| 6 |
2018-11-12 |
0.9036 |
0.9036 |
0.00% |
| 7 |
2018-11-05 |
0.9036 |
0.9036 |
0.00% |
| 8 |
2018-10-29 |
0.9036 |
0.9036 |
0.00% |
| 9 |
2018-10-22 |
0.9036 |
0.9036 |
0.00% |
| 10 |
2018-10-15 |
0.9036 |
0.9036 |
0.00% |
| 11 |
2018-10-08 |
0.9036 |
0.9036 |
-4.18% |
| 12 |
2018-09-24 |
0.9430 |
0.9430 |
0.00% |
| 13 |
2018-09-17 |
0.9430 |
0.9430 |
0.00% |
| 14 |
2018-09-10 |
0.9430 |
0.9430 |
0.00% |
| 15 |
2018-09-03 |
0.9430 |
0.9430 |
0.00% |
| 16 |
2018-08-27 |
0.9430 |
0.9430 |
0.00% |
| 17 |
2018-08-20 |
0.9430 |
0.9430 |
0.00% |
| 18 |
2018-08-13 |
0.9430 |
0.9430 |
0.00% |
| 19 |
2018-08-06 |
0.9430 |
0.9430 |
0.00% |
| 20 |
2018-08-01 |
0.9430 |
0.9430 |
-5.70% |