中原证券磐石一号集合资产管理计划
(S76652)集合理财债券型
1.1513
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单位净值 [2017-12-06]
1.1513
累计净值 [2017-12-06]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：-3.78%
- 最近半年：-1.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：-8.90%
- 最近两年：15.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中原证券
基本信息
| 基金简称 | 中原磐石一号 | 基金全称 | 中原证券磐石一号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S76652 | 成立日期 | 2015-12-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中原证券股份有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立日起满一年的对应日(遇国家法定假日顺延至下一交易日)为本集合计划开放日。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)债券:在银行间市场和交易所市场交易的国债、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产证券化产品(资产支持证券、ABCP等),银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等)、公司债; 其中:中期票据、企业债、公司债券、可转换债券、次级债、混合资本债、资产证券化产品等的主体评级或债项评级在AA-(含)以上; 短期融资券主体评级在AA-(含)以上且债项评级不低于A-1级; 银行间市场发行的非公开定向债务融资工具,债券发行人的外部主体评级为AA(含)以上; 单只债券的剩余期限不超过10年;不得申购上市交易日在本产品届满之后的债券; (2)货币市场工具,包括但不限于现金、银行存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购等(包括正回购、逆回购),债券回购业务参照相应监管部门管理办法执行。 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及管理人有关联方关系的公司发行的证券,或进行关联交易,但前提是管理人需遵循委托人利益优先的原则。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。但管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、核算估值等达成书面一致。 | ||
| 投资策略 | -- | ||