1.1783
17.91%+0.2111
单位净值 [2018-09-28]
- 最近一月:17.87%
- 最近一季:17.92%
- 最近半年:17.84%
- 今年以来:0.18%
- 最近一年:17.94%
- 最近两年:20.51%
- 最近三年:19.89%
- 成立以来:19.88%
- 成立日期:2015-09-24
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:华泰证券(上海)资产管理有限公司
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-09-28 |
1.1783 |
1.2677 |
17.91% |
2 |
2018-09-21 |
0.9993 |
1.0887 |
-0.01% |
3 |
2018-09-14 |
0.9994 |
1.0888 |
-0.02% |
4 |
2018-09-07 |
0.9996 |
1.0890 |
-0.01% |
5 |
2018-08-31 |
0.9997 |
1.0891 |
-0.01% |
6 |
2018-08-24 |
0.9998 |
1.0892 |
-0.01% |
7 |
2018-08-17 |
0.9999 |
1.0893 |
-0.01% |
8 |
2018-08-10 |
1.0000 |
1.0894 |
0.01% |
9 |
2018-08-03 |
0.9999 |
1.0893 |
-0.01% |
10 |
2018-07-27 |
1.0000 |
1.0894 |
0.11% |
11 |
2018-07-13 |
0.9989 |
1.0739 |
-0.02% |
12 |
2018-07-06 |
0.9991 |
1.0741 |
-0.01% |
13 |
2018-06-29 |
0.9992 |
1.0742 |
-0.01% |
14 |
2018-06-22 |
0.9993 |
1.0743 |
-0.01% |
15 |
2018-06-15 |
0.9994 |
1.0744 |
-0.01% |
16 |
2018-06-08 |
0.9995 |
1.0745 |
-0.02% |
17 |
2018-06-01 |
0.9997 |
1.0747 |
-0.01% |
18 |
2018-05-25 |
0.9998 |
1.0748 |
-0.01% |
19 |
2018-05-18 |
0.9999 |
1.0749 |
-0.01% |
20 |
2018-05-11 |
1.0000 |
1.0750 |
0.01% |