1.1783
0.00%0.0000
单位净值 [2018-11-12]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：17.83%
- 最近半年：19.53%
- 今年以来：23.08%
- 最近一年：22.98%
- 最近两年：29.52%
- 最近三年：28.84%
- 成立以来：28.76%
- 成立日期：2015-09-24
- 基金经理：唐春生
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-11-12 |
1.1783 |
1.2677 |
0.00% |
| 2 |
2018-11-05 |
1.1783 |
1.2677 |
0.00% |
| 3 |
2018-10-29 |
1.1783 |
1.2677 |
0.00% |
| 4 |
2018-10-22 |
1.1783 |
1.2677 |
0.00% |
| 5 |
2018-10-15 |
1.1783 |
1.2677 |
0.00% |
| 6 |
2018-10-08 |
1.1783 |
1.2677 |
0.00% |
| 7 |
2018-09-28 |
1.1783 |
1.2677 |
17.91% |
| 8 |
2018-09-24 |
0.9993 |
1.0887 |
0.00% |
| 9 |
2018-09-21 |
0.9993 |
1.0887 |
-0.01% |
| 10 |
2018-09-17 |
0.9994 |
1.0888 |
0.00% |
| 11 |
2018-09-14 |
0.9994 |
1.0888 |
-0.02% |
| 12 |
2018-09-10 |
0.9996 |
1.0890 |
0.00% |
| 13 |
2018-09-07 |
0.9996 |
1.0890 |
-0.01% |
| 14 |
2018-09-03 |
0.9997 |
1.0891 |
0.00% |
| 15 |
2018-08-31 |
0.9997 |
1.0891 |
-0.01% |
| 16 |
2018-08-27 |
0.9998 |
1.0892 |
0.00% |
| 17 |
2018-08-24 |
0.9998 |
1.0892 |
-0.01% |
| 18 |
2018-08-20 |
0.9999 |
1.0893 |
0.00% |
| 19 |
2018-08-17 |
0.9999 |
1.0893 |
-0.01% |
| 20 |
2018-08-13 |
1.0000 |
1.0894 |
0.00% |