齐鲁星汉5号集合资产管理计划
(S76896)集合理财混合型
1.0949
-3.04%-0.0343
单位净值 [2022-09-23]
1.2449
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-7.67%
- 最近一季：-11.25%
- 最近半年：-15.29%
- 今年以来：-15.29%
- 最近一年：-15.29%
- 最近两年：-6.28%
- 最近三年：15.01%
- 成立以来：9.49%
- 成立日期：---
- 基金经理：王吉祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||