齐鲁日盛3号集合资产管理计划
(S76900)集合理财其他
1.0663
0.02%+0.0002
单位净值 [2016-08-04]
1.0663
累计净值 [2016-08-04]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：4.31%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：---
- 基金经理：许亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
基本信息
| 基金简称 | 齐鲁日盛3号 | 基金全称 | 齐鲁日盛3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S76900 | 成立日期 | 2015-11-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 齐鲁证券(上海)资产管理有限公司 |
| 基金经理 | 许亮 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 其他 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合存续期间不设开放期。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划主要配置于中海恒信-共赢8号多个客户专项资产管理计划,剩余资金以银行存款形式进行现金管理,在以资产安全性为优先考虑的前提下,争取获取风险控制下的稳健收益。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划主要配置于中海恒信-共赢8号多个客户专项资产管理计划,剩余资金以银行存款形式进行现金管理。 | ||
| 投资策略 | 1、专项资产管理计划投资策略 中海恒信·共赢8号多个客户专项资产管理计划为中海恒信资产管理(上海)有限公司主动管理的资产管理计划，中海恒信资产管理(上海)有限公司以委托财产自深圳市德加商业保理有限公司(以下简称“德加保理”)处受让德加保理自世茂房地产控股有限公司旗下的项目公司处受让取得的、获得或应当获得的债权产生的全部收益的财产性权利(以下简称“标的债权收益权”)，包括但不限于购房人剩余应付的房屋购买价款及其违约金、赔偿金、其他应付费用等。 主要投资标的介绍 “中海恒信一共赢8号多个客户专项资产管理计划”的资产管理人为中海恒信资产管理(上海)有限公司，由中海恒信资产管理(上海)有限公司设立专项资产管理计划，管理资金用于向德加保理受让标的债权收益权。标的债权收益权价值不低于中海恒信一共赢8号多个客户专项资产管理计划委托资金金额的1.262倍，若德加保理不能按时归集或支付标的债权收益权收益款，则由上海世茂建设有限公司〔以下简称“世茂建设”)对债权收益权收益款进行差额补足.同时，世茂房地产控股有限公司和许世坛先生为世茂建设的资金补足义务提供保证担保。 中海恒信一共赢8号多个客户专项资产管理计划总规模不超过5.2亿元，预期存续期限为9个月，委托人委托资金金额大于2000万(含)的，预期年化收益率为9.39%委托人委托资金金额在100万到2000万(不含)的，预期年化收益率为8.50%。 | ||