海通海融8号风险级

(S76961)集合理财债券型
1.2165 0.00%0.0000
单位净值 [2016-12-02]
1.2165
累计净值 [2016-12-02]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：3.03%
  • 最近半年：8.93%
  • 今年以来：20.37%
  • 最近一年：21.03%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.65%
  • 成立日期：2015-10-27
  • 基金经理：叶文超
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：上海海通证券
基本信息
基金简称 海通海融8号风险级 基金全称 海通海融8号集合资产管理计划风险级
基金代码 S76961 成立日期 2015-10-27
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司 基金托管人 上海海通证券资产管理有限公司
基金经理 叶文超 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 本集合计划不设固定业绩比较基准。
开放日 (1)优先级份额开放期安排 开放期安排由管理人根据本集合计划的运作情况在集合计划存续期间灵活设置并确定，于当次开放期委托人参与之前至少提前1个工作日由管理人在指定网站上披露，并披露集合计划优先级份额的期限分类。 本集合计划可以设置多个开放日，在开放日委托人可参与本计划。委托人在某个开放日参与的计划份额，必须符合管理人在指定网站披露的该份额开放日的参与条件与参与安排，参与条件与参与安排主要包括份额分类情况、份额代码、参与规模限制、运作期、预期收益率等。 委托人某个开放日参与的计划份额的对应退出日为该笔份额参与申请日起满一个运作期的对日;若该日为非工作日或后续月份实际不存在对日的，则退出日顺延至下一工作日。 (2)风险级份额开放期安排 风险级份额持有人可以在推广时或特定开放期参与本集合计划风险级份额。管理人有权灵活设置风险级份额特定开放期。 在满足集合资产管理合同约定风险级资金退出条件的情形下，管理人原则上可安排风险级份额的退出。
投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资风格 限定性
投资范围 本集合计划投资范围主要为股票质押回购,也可以投资于各种现金管理类资产等。
投资策略 1、股票质押回购交易投资策略 溢价策略。对特定资金融入方的信用资质进行分析评估，包括资金融入方所在行业发展前景、资金融入方行业地位、经营优劣势、财务状况变化、历史信用记录等，获得对资金融入方的信用总体评价，并参考市场利率体系，结合流动性因素，在此基础上确定回购溢价率，获得对资金融入方的合理信用溢价和流动性溢价。 价差保护策略。交易初期通过以低于股票(股权)收益权对应的标的股票(股权)市场价格的受让价投资于标的股票(股权)收益权，在交易初期即获得较高的价差保护，以约束特定资金融入方特定日期的回购义务。 信用风险缓释和盯市策略。为缓释资金融入方的回购风险，按照一定标准优选标的股票(股权)，并以标的股票(股权)作为质押物担保资金融入方的回购义务;海通证券采用逐日盯市质押物的市场价值，当质押物的市场价值低于一定水平(即设定的平仓线)时，对质押物采取平仓措施，保障投资本金及约定的预期收益安全。 具体业务办理前，标的股票质押事项应符合单个子计划项下融资人内部决议要求，并按要求履行相关的信息披露义务;若标的股票质押事项获得国家相关主管部门批准的，需已经经过有权机构批准。 单个股票质押式回购项目不超过3年且期限大于2年的限售股规模不得超过集合资产管理计划总规模上限的20%;单个项目金额不超过10亿元。 如果本资产管理计划项下任何一笔融资项目发生本息逾期，在优先级份额委托人顺利退出前(指通过追偿或处置股票等方式收回全部本息，并按预期年化收益率全额分配优先级份额持有人投资本金及收益)，本资产管理计划项下不得新增项目，且风险级份额委托人不得提前收回任何资金。 2、现金类资产投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流，保持投资组合的流动性，满足本计划投资运作的要求。信用债均需外部债项或主体评级在AA级(含)及以上。