国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划
(S77161)集合理财混合型
0.8952
-9.57%-0.0856
单位净值 [2018-12-31]
0.9964
累计净值 [2018-12-31]
- 最近一月：-9.57%
- 最近一季：-9.57%
- 最近半年：-13.66%
- 今年以来：---
- 最近一年：-12.11%
- 最近两年：-12.34%
- 最近三年：-11.43%
- 成立以来：-10.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：吴燕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国都证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | 0.8952 | 0.9964 | -9.57% |
| 2018-09-30 | 0.9899 | 1.0911 | -5.44% |
| 2018-09-19 | 1.0469 | 1.1481 | 0.06% |
| 2018-09-18 | 1.0463 | 1.1475 | -0.05% |
| 2018-09-17 | 1.0468 | 1.1480 | 0.02% |
| 2018-09-14 | 1.0466 | 1.1478 | 0.01% |
| 2018-09-13 | 1.0465 | 1.1477 | 0.01% |
| 2018-09-12 | 1.0464 | 1.1476 | -0.03% |
| 2018-09-11 | 1.0467 | 1.1479 | 0.00% |
| 2018-09-10 | 1.0467 | 1.1479 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2018-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
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吴燕 上任时间：2016-08-15
吴燕女士:北京理工大学金融工程硕士,2008年7月加入国都证券,历任资产管理部(现资产管理总部)产品设计、金融工程分析、研究员、国都1号、国都2号投资助理,国都安心得利投资主办人。具有丰富的金融工程分析、证券投资分析和投资组合管理的经验。任国都1号、国都安心现金增利、国都证券阜外1号、国都安心稳利1号、国都安心稳利2号、国都睿享1号、国都睿享3号、国都乐益1期、国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
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