国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划

(S77161)集合理财混合型
0.8952 -9.57%-0.0856
单位净值 [2018-12-31]
0.9964
累计净值 [2018-12-31]
  • 最近一月：-9.57%
  • 最近一季：-9.57%
  • 最近半年：-13.66%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：-12.11%
  • 最近两年：-12.34%
  • 最近三年：-11.43%
  • 成立以来：-10.57%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：吴燕
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国都证券
基本信息
基金简称 国都证券日鑫月益1号 基金全称 国都证券日鑫月益1号集合资产管理计划
基金代码 S77161 成立日期 2015-09-30
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 国都证券有限责任公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 吴燕 运作方式 券商集合理财
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 本资产管理计划在存续期内每年开放一次参与和退出,开放期为集合计划成立之日起每个完整年度之后,并在成立曰后90天内增设特别开放期,仅允许初始委托人参与。具体开放起止曰期、开放份额、下一封闭期优先级份额预期收益等具体情况经管理人与委托人协商一致后,以管理人公告为准。 管理人有权提前结束或延长开放期。 在本集合计划出现合同变更、集合计划展期等基于委托人利益考虑的情形下,管理人有权设置临时开放期并公告。
投资目标 本计划主要投资于货币、债券和固定收益产品市场,注重资产配置的灵活性,秉持严谨的风险把控管理,力求实现投资组合的稳健增值,为投资者提供安全可靠的理财工具。
投资风格 非限定性
投资范围 1、国内银行间、交易所上市交易的债券:国债、地方政府债、央票、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券、金融债、金融机构次级债、可转债、可分离交易的可转债中的公司债部分,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、长期限含权中期票据等)、资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据、收益凭证等); 2、货币市场工具:现金、银行存款(含同业存款、协议存款)、大额可转让定期存单、债券回购、资金拆借、货币市场基金; 3、以上述工具为投资对象的产品,包括债券型基金、基金特定客户资金管理产品、保险资产管理计划。
投资策略 --