1.0142
-0.04%-0.0004
单位净值 [2016-06-13]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.19%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2015-12-09
- 基金经理：许亮
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：齐鲁证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-06-13 |
1.0142 |
1.0321 |
-0.04% |
| 2 |
2016-06-08 |
1.0146 |
1.0325 |
0.02% |
| 3 |
2016-06-07 |
1.0144 |
1.0323 |
0.01% |
| 4 |
2016-06-06 |
1.0143 |
1.0322 |
0.06% |
| 5 |
2016-06-03 |
1.0137 |
1.0316 |
0.02% |
| 6 |
2016-06-02 |
1.0135 |
1.0314 |
0.01% |
| 7 |
2016-06-01 |
1.0134 |
1.0313 |
0.02% |
| 8 |
2016-05-31 |
1.0132 |
1.0311 |
0.02% |
| 9 |
2016-05-30 |
1.0130 |
1.0309 |
0.05% |
| 10 |
2016-05-27 |
1.0125 |
1.0304 |
0.02% |
| 11 |
2016-05-26 |
1.0123 |
1.0302 |
0.02% |
| 12 |
2016-05-25 |
1.0121 |
1.0300 |
0.02% |
| 13 |
2016-05-24 |
1.0119 |
1.0298 |
0.01% |
| 14 |
2016-05-23 |
1.0118 |
1.0297 |
0.06% |
| 15 |
2016-05-20 |
1.0112 |
1.0291 |
0.01% |
| 16 |
2016-05-19 |
1.0111 |
1.0290 |
0.02% |
| 17 |
2016-05-18 |
1.0109 |
1.0288 |
0.02% |
| 18 |
2016-05-17 |
1.0107 |
1.0286 |
0.02% |
| 19 |
2016-05-16 |
1.0105 |
1.0284 |
0.05% |
| 20 |
2016-05-13 |
1.0100 |
1.0279 |
0.02% |