1.0000
-0.03%-0.0003
单位净值 [2017-12-26]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-07-12
- 基金经理：张亚非
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：安信证券
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-12-26 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.03% |
| 2 |
2017-12-25 |
1.0003 |
1.0003 |
0.27% |
| 3 |
2017-12-22 |
0.9976 |
0.9976 |
0.00% |
| 4 |
2017-12-21 |
0.9976 |
0.9976 |
0.01% |
| 5 |
2017-12-20 |
0.9975 |
0.9975 |
0.02% |
| 6 |
2017-12-19 |
0.9973 |
0.9973 |
0.01% |
| 7 |
2017-12-18 |
0.9972 |
0.9972 |
0.03% |
| 8 |
2017-12-15 |
0.9969 |
0.9969 |
0.01% |
| 9 |
2017-12-14 |
0.9968 |
0.9968 |
0.01% |
| 10 |
2017-12-13 |
0.9967 |
0.9967 |
0.01% |
| 11 |
2017-12-12 |
0.9966 |
0.9966 |
0.01% |
| 12 |
2017-12-11 |
0.9965 |
0.9965 |
0.03% |
| 13 |
2017-12-08 |
0.9962 |
0.9962 |
0.01% |
| 14 |
2017-12-07 |
0.9961 |
0.9961 |
0.01% |
| 15 |
2017-12-06 |
0.9960 |
0.9960 |
0.01% |
| 16 |
2017-12-05 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.23% |
| 17 |
2017-12-04 |
0.9982 |
0.9982 |
0.04% |
| 18 |
2017-12-01 |
0.9978 |
0.9978 |
0.01% |
| 19 |
2017-11-30 |
0.9977 |
0.9977 |
0.02% |
| 20 |
2017-11-29 |
0.9975 |
0.9975 |
0.01% |