国泰君安君享盈活1号集合资产管理计划
(S78860)集合理财债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2021-06-30]
1.0000
累计净值 [2021-06-30]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：杨坤 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享盈活1号 | 基金全称 | 国泰君安君享盈活1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | S78860 | 成立日期 | 2015-11-05 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨坤 杨诗婕 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划份额分期发行(根据其运作周期、发行日及到期日、业绩报酬年化计提标准、到期自动续期 或自动终止的不同,分为不同的计划份额,并在管理人网站或本合同约定的其他方式公布),各期份额 根据公告的运作周期进行开放。开放参与日,委托人可以办理参与业务。开放退出日,委托人可以办理 退出业务。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本集合计划将主要投资于各类固定收益类资产、货币市场基金、债券型基金、分级基金之优先级、以新股为主要投资策略的混合基金、固定收益类集合资金信托计划、商业银行理财计划(含银行资产管理计划)、基金公司特定客户资产管理计划;新股申购;国债期货;银行存款等现金管理工具及中国证监会认可允许的其他投资品种按照证监会相关规定执行。本集合计划可参与证券回购业务。本集合计划可以投资于股票质押式回购(作为资金融出方),质权人登记为管理人,由国泰君安证券股份有限公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。其中,固定收益类资产包括新债申购、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、中小企业私募债、短期融资券、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具,资产支持票据等)、资产支持证券以及其他债券、利率互换、利率远期、存单、可转让存单、权益收益互换、银行存款、现金以及其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种等;国债期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的国债期货合约。本集合计划可持有可交换债券换股形成的股票、可转换债券转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证,本集合计划不通过二级市场购买股票和权证,本集合计划持有的股票和权证等权益类资产的投资比例合计不超过集合资产总值的20%,因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证不超过3%。 | ||
| 投资策略 | -- | ||