1.0860
-0.09%-0.0010
单位净值 [2017-05-12]
- 最近一月：-1.00%
- 最近一季：-2.07%
- 最近半年：-2.95%
- 今年以来：-2.16%
- 最近一年：-5.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.60%
- 成立日期：2015-09-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：融启
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-05-12 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.09% |
| 2 |
2017-05-05 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.46% |
| 3 |
2017-04-28 |
1.0920 |
1.0920 |
0.00% |
| 4 |
2017-04-21 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.55% |
| 5 |
2017-04-14 |
1.0980 |
1.0980 |
0.09% |
| 6 |
2017-04-07 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.27% |
| 7 |
2017-03-24 |
1.1000 |
1.1000 |
0.00% |
| 8 |
2017-03-17 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.27% |
| 9 |
2017-03-10 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.18% |
| 10 |
2017-03-03 |
1.1050 |
1.1050 |
0.00% |
| 11 |
2017-02-24 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.36% |
| 12 |
2017-02-17 |
1.1090 |
1.1090 |
0.00% |
| 13 |
2017-02-10 |
1.1090 |
1.1090 |
0.00% |
| 14 |
2017-02-03 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.09% |
| 15 |
2017-01-20 |
1.1100 |
1.1100 |
0.00% |
| 16 |
2017-01-13 |
1.1100 |
1.1100 |
0.00% |
| 17 |
2016-12-30 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.09% |
| 18 |
2016-12-23 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.09% |
| 19 |
2016-12-16 |
1.1120 |
1.1120 |
0.00% |
| 20 |
2016-12-09 |
1.1120 |
1.1120 |
0.00% |