2.0070
-4.47%-0.0898
单位净值 [2022-01-14]
- 最近一月：-17.48%
- 最近一季：-5.37%
- 最近半年：-5.46%
- 今年以来：-9.14%
- 最近一年：25.75%
- 最近两年：87.89%
- 最近三年：137.58%
- 成立以来：144.30%
- 成立日期：2015-09-08
- 基金经理：温宇程
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：万葵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-01-14 |
2.0070 |
2.3810 |
-4.47% |
| 2 |
2022-01-07 |
2.1010 |
2.4750 |
-4.89% |
| 3 |
2021-12-31 |
2.2090 |
2.5830 |
-0.18% |
| 4 |
2021-12-24 |
2.2130 |
2.5870 |
-6.11% |
| 5 |
2021-12-17 |
2.3570 |
2.6010 |
-3.08% |
| 6 |
2021-12-10 |
2.4320 |
2.6760 |
9.06% |
| 7 |
2021-12-03 |
2.2300 |
2.4740 |
1.73% |
| 8 |
2021-11-26 |
2.1920 |
2.4360 |
-1.44% |
| 9 |
2021-11-19 |
2.2240 |
2.4680 |
-0.63% |
| 10 |
2021-11-12 |
2.2380 |
2.4820 |
2.15% |
| 11 |
2021-11-05 |
2.1910 |
2.4350 |
-1.66% |
| 12 |
2021-10-29 |
2.2280 |
2.4720 |
-1.85% |
| 13 |
2021-10-22 |
2.2700 |
2.5140 |
3.18% |
| 14 |
2021-10-15 |
2.2000 |
2.4440 |
3.72% |
| 15 |
2021-10-08 |
2.1210 |
2.3650 |
2.61% |
| 16 |
2021-09-30 |
2.0670 |
2.3110 |
10.48% |
| 17 |
2021-09-24 |
1.8710 |
2.1150 |
-1.63% |
| 18 |
2021-09-17 |
1.9020 |
2.1460 |
1.66% |
| 19 |
2021-09-10 |
1.8710 |
2.1150 |
4.06% |
| 20 |
2021-09-03 |
1.7980 |
2.0420 |
-7.42% |