0.9870
0.00%0.0000
单位净值 [2016-11-25]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：-1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.30%
- 成立日期：2015-09-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳量道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-11-25 |
0.9870 |
0.9870 |
0.00% |
| 2 |
2016-11-18 |
0.9870 |
0.9870 |
0.00% |
| 3 |
2016-11-11 |
0.9870 |
0.9870 |
0.00% |
| 4 |
2016-11-04 |
0.9870 |
0.9870 |
0.00% |
| 5 |
2016-10-28 |
0.9870 |
0.9870 |
0.00% |
| 6 |
2016-10-21 |
0.9870 |
0.9870 |
0.71% |
| 7 |
2016-10-14 |
0.9800 |
0.9800 |
1.66% |
| 8 |
2016-09-30 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.52% |
| 9 |
2016-09-23 |
0.9690 |
0.9690 |
0.41% |
| 10 |
2016-09-14 |
0.9650 |
0.9650 |
-2.23% |
| 11 |
2016-09-09 |
0.9870 |
0.9870 |
0.71% |
| 12 |
2016-09-02 |
0.9800 |
0.9800 |
0.00% |
| 13 |
2016-08-26 |
0.9800 |
0.9800 |
-1.51% |
| 14 |
2016-08-19 |
0.9950 |
0.9950 |
0.40% |
| 15 |
2016-08-12 |
0.9910 |
0.9910 |
1.95% |
| 16 |
2016-08-05 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.92% |
| 17 |
2016-07-29 |
0.9810 |
0.9810 |
-4.48% |
| 18 |
2016-07-22 |
1.0270 |
1.0270 |
-1.25% |
| 19 |
2016-07-15 |
1.0400 |
1.0400 |
0.39% |
| 20 |
2016-07-08 |
1.0360 |
1.0360 |
2.47% |