源乐晟-尊享晟世2号
(S81424)私募股票策略股票多头
3.2704
2.37%+0.0776
单位净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：45.26%
- 最近半年：98.06%
- 今年以来：88.45%
- 最近一年：69.94%
- 最近两年：84.67%
- 最近三年：34.94%
- 成立以来：227.04%
- 成立日期：2015-10-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：西藏源乐晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-15 |
3.2704 |
3.2704 |
2.37% |
| 2 |
2025-09-26 |
3.1946 |
3.1946 |
-0.08% |
| 3 |
2025-09-19 |
3.1972 |
3.1972 |
-1.57% |
| 4 |
2025-09-12 |
3.2481 |
3.2481 |
6.54% |
| 5 |
2025-09-05 |
3.0486 |
3.0486 |
12.78% |
| 6 |
2025-08-22 |
2.7032 |
2.7032 |
11.54% |
| 7 |
2025-08-08 |
2.4236 |
2.4236 |
3.04% |
| 8 |
2025-08-01 |
2.3522 |
2.3522 |
2.15% |
| 9 |
2025-07-25 |
2.3026 |
2.3026 |
1.78% |
| 10 |
2025-07-18 |
2.2623 |
2.2623 |
0.48% |
| 11 |
2025-07-15 |
2.2514 |
2.2514 |
3.87% |
| 12 |
2025-07-11 |
2.1675 |
2.1675 |
-1.28% |
| 13 |
2025-07-04 |
2.1957 |
2.1957 |
1.62% |
| 14 |
2025-06-30 |
2.1607 |
2.1607 |
2.50% |
| 15 |
2025-06-27 |
2.1079 |
2.1079 |
5.72% |
| 16 |
2025-06-20 |
1.9939 |
1.9939 |
-4.19% |
| 17 |
2025-06-16 |
2.0811 |
2.0811 |
0.82% |
| 18 |
2025-06-13 |
2.0642 |
2.0642 |
3.27% |
| 19 |
2025-06-06 |
1.9989 |
1.9989 |
5.78% |
| 20 |
2025-05-30 |
1.8896 |
1.8896 |
0.20% |