康曼德106号主动管理型
(S81813)私募股票策略股票多头
2.2930
-0.04%-0.0010
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-6.79%
- 最近一季：-4.34%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：-4.22%
- 最近一年：-10.64%
- 最近两年：2.46%
- 最近三年：-11.12%
- 成立以来：129.30%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：丁楹
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：康曼德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
2.2930 |
2.2930 |
-0.04% |
| 2 |
2024-07-12 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.22% |
| 3 |
2024-07-05 |
2.2990 |
2.2990 |
-2.42% |
| 4 |
2024-06-28 |
2.3560 |
2.3560 |
-2.56% |
| 5 |
2024-06-21 |
2.4180 |
2.4180 |
-1.71% |
| 6 |
2024-06-14 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.16% |
| 7 |
2024-06-07 |
2.4640 |
2.4640 |
-1.75% |
| 8 |
2024-05-31 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.91% |
| 9 |
2024-05-24 |
2.5310 |
2.5310 |
-3.47% |
| 10 |
2024-05-17 |
2.6220 |
2.6220 |
0.42% |
| 11 |
2024-05-10 |
2.6110 |
2.6110 |
3.00% |
| 12 |
2024-04-30 |
2.5350 |
2.5350 |
0.16% |
| 13 |
2024-04-26 |
2.5310 |
2.5310 |
5.59% |
| 14 |
2024-04-19 |
2.3970 |
2.3970 |
-2.08% |
| 15 |
2024-04-12 |
2.4480 |
2.4480 |
-0.77% |
| 16 |
2024-04-03 |
2.4670 |
2.4670 |
0.04% |
| 17 |
2024-03-29 |
2.4660 |
2.4660 |
0.45% |
| 18 |
2024-03-22 |
2.4550 |
2.4550 |
0.08% |
| 19 |
2024-03-15 |
2.4530 |
2.4530 |
2.38% |
| 20 |
2024-03-08 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.08% |