浙江文熙明曜套利1号
(S82036)私募
0.9498
-1.17%-0.0111
单位净值 [2016-06-24]
0.9498
累计净值 [2016-06-24]
- 最近一月:-3.60%
- 最近一季:-6.32%
- 最近半年:-6.75%
- 今年以来:-6.72%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.02%
- 成立日期:2015-09-07
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:西藏明曜
基本信息
基金简称 | 浙江文熙明曜套利1号私募投资基金 | 基金全称 | 浙江文熙明曜套利1号 |
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基金代码 | S82036 | 成立日期 | 2015-09-07 |
基金管理人 | 西藏明曜资产管理有限公司 | 基金托管人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 |
基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
基金类型 | -- | 开放日 | 每月20日 |
成立日期 | 2015-09-07 | 认购费率 | -- |
存续期限 | 2015-09-07 | 赎回费率 | -- |
当前状态 | -- | 管理费率 | -- |
投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
初始规模 | -- | 预警线 | -- |
是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |