2.8995
-5.01%-0.1452
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：9.49%
- 最近一季：9.54%
- 最近半年：8.32%
- 今年以来：30.71%
- 最近一年：64.75%
- 最近两年：39.22%
- 最近三年：63.80%
- 成立以来：189.95%
- 成立日期：2015-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：逐熹
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.8995 |
2.8995 |
-5.01% |
| 2 |
2025-11-14 |
3.0523 |
3.0523 |
0.59% |
| 3 |
2025-11-07 |
3.0343 |
3.0343 |
4.46% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.9047 |
2.9047 |
9.67% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.6487 |
2.6487 |
0.02% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.6482 |
2.6482 |
-3.06% |
| 7 |
2025-10-10 |
2.7317 |
2.7317 |
3.19% |
| 8 |
2025-09-30 |
2.6472 |
2.6472 |
0.83% |
| 9 |
2025-09-26 |
2.6254 |
2.6254 |
1.91% |
| 10 |
2025-09-19 |
2.5761 |
2.5761 |
-0.54% |
| 11 |
2025-09-12 |
2.5900 |
2.5900 |
-1.40% |
| 12 |
2025-09-05 |
2.6269 |
2.6269 |
-0.75% |
| 13 |
2025-08-29 |
2.6467 |
2.6467 |
-1.91% |
| 14 |
2025-08-22 |
2.6982 |
2.6982 |
1.93% |
| 15 |
2025-08-15 |
2.6470 |
2.6470 |
0.58% |
| 16 |
2025-08-08 |
2.6317 |
2.6317 |
1.80% |
| 17 |
2025-08-01 |
2.5851 |
2.5851 |
0.31% |
| 18 |
2025-07-31 |
2.5770 |
2.5770 |
-3.52% |
| 19 |
2025-07-25 |
2.6710 |
2.6710 |
1.64% |
| 20 |
2025-07-18 |
2.6278 |
2.6278 |
2.91% |