幻方志远01号
(S83128)私募复合策略复合策略
1.7417
0.01%+0.0002
单位净值 [2021-09-24]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：11.40%
- 最近半年：16.30%
- 今年以来：37.29%
- 最近一年：36.52%
- 最近两年：272.33%
- 最近三年：385.31%
- 成立以来：667.86%
- 成立日期：2015-10-16
- 基金经理：陈哲
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：幻方量化
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-24 |
1.7417 |
3.9916 |
0.01% |
| 2 |
2021-09-17 |
1.7415 |
3.9914 |
1.52% |
| 3 |
2021-09-10 |
1.7155 |
3.9654 |
1.28% |
| 4 |
2021-09-03 |
1.6938 |
3.9437 |
0.52% |
| 5 |
2021-08-27 |
1.6850 |
3.9349 |
0.03% |
| 6 |
2021-08-20 |
1.6845 |
3.9344 |
0.39% |
| 7 |
2021-08-13 |
1.6780 |
3.9279 |
0.64% |
| 8 |
2021-08-06 |
1.6674 |
3.9173 |
3.39% |
| 9 |
2021-07-30 |
1.6127 |
3.8626 |
2.52% |
| 10 |
2021-07-23 |
1.5730 |
3.8229 |
-0.38% |
| 11 |
2021-07-16 |
1.5790 |
3.8289 |
0.22% |
| 12 |
2021-07-09 |
1.5755 |
3.8254 |
0.43% |
| 13 |
2021-07-02 |
1.5687 |
3.8186 |
-0.09% |
| 14 |
2021-06-25 |
1.5701 |
3.8200 |
0.43% |
| 15 |
2021-06-18 |
1.5634 |
3.8133 |
0.31% |
| 16 |
2021-06-11 |
1.5586 |
3.8085 |
0.95% |
| 17 |
2021-06-04 |
1.5439 |
3.7938 |
0.29% |
| 18 |
2021-05-28 |
1.5394 |
3.7893 |
-0.04% |
| 19 |
2021-05-21 |
1.5400 |
3.7899 |
0.64% |
| 20 |
2021-05-14 |
1.5302 |
3.7801 |
0.04% |