1.2840
1.66%+0.0213
单位净值 [2017-02-10]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：11.07%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：33.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.40%
- 成立日期：2015-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳量道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-02-10 |
1.2840 |
1.2840 |
1.66% |
| 2 |
2017-02-03 |
1.2630 |
1.2630 |
0.32% |
| 3 |
2017-01-26 |
1.2590 |
1.2590 |
0.00% |
| 4 |
2017-01-20 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.71% |
| 5 |
2017-01-13 |
1.2680 |
1.2680 |
-2.31% |
| 6 |
2017-01-06 |
1.2980 |
1.2980 |
1.80% |
| 7 |
2016-12-30 |
1.2750 |
1.2750 |
2.82% |
| 8 |
2016-12-23 |
1.2400 |
1.2400 |
-2.29% |
| 9 |
2016-12-16 |
1.2690 |
1.2690 |
-1.48% |
| 10 |
2016-12-09 |
1.2880 |
1.2880 |
0.78% |
| 11 |
2016-12-02 |
1.2780 |
1.2780 |
-3.18% |
| 12 |
2016-11-25 |
1.3200 |
1.3200 |
0.08% |
| 13 |
2016-11-18 |
1.3190 |
1.3190 |
-1.42% |
| 14 |
2016-11-11 |
1.3380 |
1.3380 |
3.40% |
| 15 |
2016-11-04 |
1.2940 |
1.2940 |
3.60% |
| 16 |
2016-10-28 |
1.2490 |
1.2490 |
-2.65% |
| 17 |
2016-10-21 |
1.2830 |
1.2830 |
0.94% |
| 18 |
2016-10-14 |
1.2710 |
1.2710 |
4.01% |
| 19 |
2016-09-30 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.49% |
| 20 |
2016-09-23 |
1.2280 |
1.2280 |
1.32% |