1.1590
-2.28%-0.0264
单位净值 [2017-01-20]
- 最近一月：-3.50%
- 最近一季：8.83%
- 最近半年：18.39%
- 今年以来：-3.82%
- 最近一年：19.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.90%
- 成立日期：2015-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳量道
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2017-01-20 |
1.1590 |
1.1590 |
-2.28% |
| 2 |
2017-01-13 |
1.1860 |
1.1860 |
0.68% |
| 3 |
2017-01-06 |
1.1780 |
1.1780 |
-2.24% |
| 4 |
2016-12-30 |
1.2050 |
1.2050 |
2.64% |
| 5 |
2016-12-23 |
1.1740 |
1.1740 |
-2.25% |
| 6 |
2016-12-16 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.08% |
| 7 |
2016-12-09 |
1.2020 |
1.2020 |
-1.64% |
| 8 |
2016-12-02 |
1.2220 |
1.2220 |
3.04% |
| 9 |
2016-11-25 |
1.1860 |
1.1860 |
3.67% |
| 10 |
2016-11-18 |
1.1440 |
1.1440 |
1.06% |
| 11 |
2016-11-11 |
1.1320 |
1.1320 |
2.54% |
| 12 |
2016-11-04 |
1.1040 |
1.1040 |
2.22% |
| 13 |
2016-10-28 |
1.0800 |
1.0800 |
4.15% |
| 14 |
2016-10-21 |
1.0370 |
1.0370 |
-2.63% |
| 15 |
2016-10-14 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.09% |
| 16 |
2016-09-30 |
1.0660 |
1.0660 |
5.02% |
| 17 |
2016-09-23 |
1.0150 |
1.0150 |
3.36% |
| 18 |
2016-09-14 |
0.9820 |
0.9820 |
-1.90% |
| 19 |
2016-09-09 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.69% |
| 20 |
2016-09-02 |
1.0080 |
1.0080 |
0.30% |