1.0890
0.00%0.0000
单位净值 [2016-08-01]
- 最近一月：5.52%
- 最近一季：10.22%
- 最近半年：10.78%
- 今年以来：8.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.90%
- 成立日期：2015-12-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：前海盖德尔
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-08-01 |
1.0890 |
1.0890 |
0.00% |
| 2 |
2016-07-31 |
1.0890 |
1.0890 |
0.00% |
| 3 |
2016-07-29 |
1.0890 |
1.0890 |
5.52% |
| 4 |
2016-07-07 |
1.0320 |
1.0320 |
0.00% |
| 5 |
2016-06-30 |
1.0320 |
1.0320 |
3.51% |
| 6 |
2016-05-31 |
0.9970 |
0.9970 |
2.36% |
| 7 |
2016-05-17 |
0.9740 |
0.9740 |
-0.31% |
| 8 |
2016-05-11 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.91% |
| 9 |
2016-05-10 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.20% |
| 10 |
2016-05-09 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |
| 11 |
2016-05-06 |
0.9880 |
0.9880 |
0.10% |
| 12 |
2016-05-05 |
0.9870 |
0.9870 |
0.00% |
| 13 |
2016-05-04 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.10% |
| 14 |
2016-05-03 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |
| 15 |
2016-04-29 |
0.9880 |
0.9880 |
0.00% |
| 16 |
2016-04-28 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.10% |
| 17 |
2016-04-27 |
0.9890 |
0.9890 |
0.00% |
| 18 |
2016-04-22 |
0.9890 |
0.9890 |
0.00% |
| 19 |
2016-04-21 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.70% |
| 20 |
2016-04-20 |
0.9960 |
0.9960 |
-3.67% |