0.9670
-2.42%-0.0234
单位净值 [2016-07-19]
- 最近一月：3.31%
- 最近一季：-8.34%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：-4.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.30%
- 成立日期：2015-11-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：温州启元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2016-07-19 |
0.9670 |
0.9670 |
-2.42% |
| 2 |
2016-07-12 |
0.9910 |
0.9910 |
0.00% |
| 3 |
2016-07-05 |
0.9910 |
0.9910 |
0.00% |
| 4 |
2016-06-28 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.50% |
| 5 |
2016-06-21 |
0.9960 |
0.9960 |
6.41% |
| 6 |
2016-06-14 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.43% |
| 7 |
2016-06-07 |
0.9400 |
0.9400 |
3.41% |
| 8 |
2016-05-31 |
0.9090 |
0.9090 |
0.33% |
| 9 |
2016-05-24 |
0.9060 |
0.9060 |
4.26% |
| 10 |
2016-05-17 |
0.8690 |
0.8690 |
-6.46% |
| 11 |
2016-05-10 |
0.9290 |
0.9290 |
-4.42% |
| 12 |
2016-05-03 |
0.9720 |
0.9720 |
-1.42% |
| 13 |
2016-04-26 |
0.9860 |
0.9860 |
-6.54% |
| 14 |
2016-04-19 |
1.0550 |
1.0550 |
33.71% |
| 15 |
2016-04-12 |
0.7890 |
0.7890 |
-26.67% |
| 16 |
2016-04-05 |
1.0760 |
1.0760 |
9.68% |
| 17 |
2016-03-29 |
0.9810 |
0.9810 |
6.05% |
| 18 |
2016-03-21 |
0.9250 |
0.9250 |
9.73% |
| 19 |
2016-03-14 |
0.8430 |
0.8430 |
-2.66% |
| 20 |
2016-03-07 |
0.8660 |
0.8660 |
-2.04% |