2.4318
-4.28%-0.1040
单位净值 [2020-02-28]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：5.78%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：-7.00%
- 最近一年：27.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：143.18%
- 成立日期：2015-11-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海念空数据科技中心
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-02-28 |
2.4318 |
2.4318 |
-4.28% |
| 2 |
2020-02-21 |
2.5405 |
2.5405 |
2.00% |
| 3 |
2020-02-14 |
2.4907 |
2.4907 |
0.55% |
| 4 |
2020-02-07 |
2.4772 |
2.4772 |
2.15% |
| 5 |
2020-01-23 |
2.4251 |
2.4251 |
-4.54% |
| 6 |
2020-01-17 |
2.5405 |
2.5405 |
-0.01% |
| 7 |
2020-01-10 |
2.5407 |
2.5407 |
-2.83% |
| 8 |
2020-01-03 |
2.6147 |
2.6147 |
2.16% |
| 9 |
2019-12-27 |
2.5595 |
2.5595 |
0.29% |
| 10 |
2019-12-20 |
2.5521 |
2.5521 |
9.96% |
| 11 |
2019-12-13 |
2.3209 |
2.3209 |
0.18% |
| 12 |
2019-12-06 |
2.3167 |
2.3167 |
0.77% |
| 13 |
2019-11-29 |
2.2989 |
2.2989 |
-1.30% |
| 14 |
2019-11-22 |
2.3291 |
2.3291 |
-4.35% |
| 15 |
2019-11-15 |
2.4351 |
2.4351 |
-0.78% |
| 16 |
2019-11-08 |
2.4542 |
2.4542 |
0.99% |
| 17 |
2019-11-01 |
2.4302 |
2.4302 |
4.30% |
| 18 |
2019-10-25 |
2.3300 |
2.3300 |
-1.70% |
| 19 |
2019-10-18 |
2.3703 |
2.3703 |
2.61% |
| 20 |
2019-10-11 |
2.3099 |
2.3099 |
1.37% |