0.9934
0.14%+0.0014
单位净值 [2018-06-22]
- 最近一月:1.00%
- 最近一季:1.35%
- 最近半年:-10.12%
- 今年以来:-6.85%
- 最近一年:-0.20%
- 最近两年:-1.12%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.66%
- 成立日期:2015-12-18
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:中科汇泽
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-06-22 |
0.9934 |
1.0134 |
0.14% |
2 |
2018-06-15 |
0.9920 |
1.0120 |
0.56% |
3 |
2018-06-08 |
0.9865 |
1.0065 |
0.47% |
4 |
2018-06-01 |
0.9819 |
1.0019 |
-0.17% |
5 |
2018-05-25 |
0.9836 |
1.0036 |
-0.21% |
6 |
2018-05-18 |
0.9857 |
1.0057 |
-0.30% |
7 |
2018-05-11 |
0.9887 |
1.0087 |
-0.21% |
8 |
2018-05-04 |
0.9908 |
1.0108 |
0.08% |
9 |
2018-04-27 |
0.9900 |
1.0100 |
0.04% |
10 |
2018-04-20 |
0.9896 |
1.0096 |
-1.65% |
11 |
2018-04-13 |
1.0062 |
1.0262 |
-0.45% |
12 |
2018-04-06 |
1.0107 |
1.0307 |
-0.32% |
13 |
2018-03-30 |
1.0139 |
1.0339 |
3.44% |
14 |
2018-03-23 |
0.9802 |
1.0002 |
-3.15% |
15 |
2018-03-16 |
1.0121 |
1.0321 |
-1.87% |
16 |
2018-03-09 |
1.0314 |
1.0514 |
1.58% |
17 |
2018-03-02 |
1.0154 |
1.0154 |
1.56% |
18 |
2018-02-23 |
0.9998 |
1.0198 |
0.63% |
19 |
2018-02-16 |
0.9935 |
1.0135 |
1.23% |
20 |
2018-02-09 |
0.9814 |
1.0014 |
-3.21% |