0.8490
-0.12%-0.0010
单位净值 [2018-05-18]
- 最近一月:-0.47%
- 最近一季:-0.82%
- 最近半年:-3.96%
- 今年以来:-2.41%
- 最近一年:-5.25%
- 最近两年:-12.02%
- 最近三年:-37.16%
- 成立以来:-15.10%
- 成立日期:2014-10-31
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广东景恒
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2018-05-18 |
0.8490 |
0.8490 |
-0.12% |
2 |
2018-05-11 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.12% |
3 |
2018-05-04 |
0.8510 |
0.8510 |
-0.23% |
4 |
2018-04-27 |
0.8530 |
0.8530 |
0.00% |
5 |
2018-04-20 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.12% |
6 |
2018-04-13 |
0.8540 |
0.8540 |
0.00% |
7 |
2018-04-04 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.12% |
8 |
2018-03-30 |
0.8550 |
0.8550 |
0.23% |
9 |
2018-03-23 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.23% |
10 |
2018-03-16 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.12% |
11 |
2018-03-09 |
0.8560 |
0.8560 |
0.00% |
12 |
2018-03-02 |
0.8560 |
0.8560 |
0.00% |
13 |
2018-02-23 |
0.8560 |
0.8560 |
0.47% |
14 |
2018-02-09 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.93% |
15 |
2018-02-02 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.92% |
16 |
2018-01-26 |
0.8680 |
0.8680 |
0.58% |
17 |
2018-01-19 |
0.8630 |
0.8630 |
-2.38% |
18 |
2018-01-12 |
0.8840 |
0.8840 |
0.80% |
19 |
2018-01-05 |
0.8770 |
0.8770 |
0.80% |
20 |
2017-12-29 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.46% |