1.0064
-3.15%-0.0317
单位净值 [2018-06-19]
- 最近一月：-5.14%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-06-19 |
1.0064 |
1.0064 |
-3.15% |
| 2 |
2018-06-11 |
1.0391 |
1.0391 |
0.00% |
| 3 |
2018-06-04 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.63% |
| 4 |
2018-05-28 |
1.0457 |
1.0457 |
-1.48% |
| 5 |
2018-05-21 |
1.0614 |
1.0614 |
0.05% |
| 6 |
2018-05-14 |
1.0609 |
1.0609 |
1.35% |
| 7 |
2018-05-07 |
1.0468 |
1.0468 |
2.09% |
| 8 |
2018-05-02 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.26% |
| 9 |
2018-04-23 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.64% |
| 10 |
2018-04-16 |
1.0347 |
1.0347 |
0.03% |
| 11 |
2018-04-09 |
1.0344 |
1.0344 |
0.15% |
| 12 |
2018-04-02 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.60% |
| 13 |
2018-03-26 |
1.0391 |
1.0391 |
0.70% |
| 14 |
2018-03-19 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.04% |
| 15 |
2018-03-12 |
1.0323 |
1.0323 |
1.15% |
| 16 |
2018-03-05 |
1.0206 |
1.0206 |
0.27% |
| 17 |
2018-02-26 |
1.0179 |
1.0179 |
0.67% |
| 18 |
2018-02-22 |
1.0111 |
1.0111 |
0.95% |
| 19 |
2018-02-12 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.40% |
| 20 |
2018-02-05 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.49% |