朔方愿望石1号
(SAAJ65)私募股票策略股票多头
1.2947
1.33%+0.0172
单位净值 [2025-09-26]
- 最近一月：8.04%
- 最近一季：30.38%
- 最近半年：30.37%
- 今年以来：16.71%
- 最近一年：63.60%
- 最近两年：29.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.47%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛朔方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.2947 |
1.7085 |
1.33% |
| 2 |
2025-09-19 |
1.2777 |
1.6915 |
0.96% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.2656 |
1.6794 |
4.06% |
| 4 |
2025-09-05 |
1.2162 |
1.6300 |
-2.03% |
| 5 |
2025-08-29 |
1.2414 |
1.6552 |
3.60% |
| 6 |
2025-08-22 |
1.1983 |
1.6121 |
16.51% |
| 7 |
2025-08-08 |
1.0285 |
1.4423 |
1.03% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.0180 |
1.4318 |
-7.07% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.0955 |
1.5093 |
8.79% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.0070 |
1.4208 |
-1.26% |
| 11 |
2025-07-11 |
1.0198 |
1.4336 |
2.88% |
| 12 |
2025-07-04 |
0.9913 |
1.4051 |
0.08% |
| 13 |
2025-06-27 |
0.9905 |
1.4043 |
-0.25% |
| 14 |
2025-06-20 |
0.9930 |
1.3636 |
2.20% |
| 15 |
2025-06-13 |
0.9716 |
1.3422 |
-0.54% |
| 16 |
2025-06-06 |
0.9769 |
1.3475 |
0.03% |
| 17 |
2025-05-30 |
0.9766 |
1.3472 |
1.46% |
| 18 |
2025-05-23 |
0.9625 |
1.3331 |
-0.48% |
| 19 |
2025-05-16 |
0.9671 |
1.3377 |
0.07% |
| 20 |
2025-05-09 |
0.9664 |
1.3370 |
1.91% |