1.0125
0.15%+0.0015
单位净值 [2018-08-17]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：-1.80%
- 最近半年：0.08%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.25%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：尹琛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-08-17 |
1.0125 |
1.0717 |
0.15% |
| 2 |
2018-08-10 |
1.0110 |
1.0702 |
0.14% |
| 3 |
2018-08-03 |
1.0096 |
1.0688 |
0.15% |
| 4 |
2018-07-27 |
1.0081 |
1.0673 |
0.14% |
| 5 |
2018-07-20 |
1.0067 |
1.0659 |
0.15% |
| 6 |
2018-07-13 |
1.0052 |
1.0644 |
0.15% |
| 7 |
2018-07-06 |
1.0037 |
1.0629 |
0.12% |
| 8 |
2018-06-30 |
1.0025 |
1.0617 |
0.02% |
| 9 |
2018-06-29 |
1.0023 |
1.0615 |
-3.47% |
| 10 |
2018-06-22 |
1.0383 |
1.0600 |
0.14% |
| 11 |
2018-06-15 |
1.0369 |
1.0586 |
0.14% |
| 12 |
2018-06-08 |
1.0354 |
1.0571 |
0.14% |
| 13 |
2018-06-01 |
1.0340 |
1.0557 |
0.15% |
| 14 |
2018-05-25 |
1.0325 |
1.0542 |
0.14% |
| 15 |
2018-05-18 |
1.0311 |
1.0528 |
0.15% |
| 16 |
2018-05-11 |
1.0296 |
1.0513 |
0.15% |
| 17 |
2018-05-04 |
1.0281 |
1.0498 |
0.14% |
| 18 |
2018-04-27 |
1.0267 |
1.0484 |
0.15% |
| 19 |
2018-04-20 |
1.0252 |
1.0469 |
0.14% |
| 20 |
2018-04-13 |
1.0238 |
1.0455 |
0.19% |