第一创业惠选FOF3号
(SABN67)集合理财FOF
1.0396
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.0996
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.02%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0396 | 1.0996 | 0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0391 | 1.0991 | 0.13% |
| 2025-09-05 | 1.0378 | 1.0978 | -0.04% |
| 2025-08-29 | 1.0382 | 1.0982 | 0.14% |
| 2025-08-22 | 1.0367 | 1.0967 | 0.26% |
| 2025-08-15 | 1.0340 | 1.0940 | -0.03% |
| 2025-08-08 | 1.0343 | 1.0943 | 0.06% |
| 2025-08-01 | 1.0337 | 1.0937 | 0.08% |
| 2025-07-25 | 1.0329 | 1.0929 | 0.15% |
| 2025-07-18 | 1.0314 | 1.0914 | 0.15% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF3号 | -0.01% | 0.35% | 1.14% | 2.56% | 8.26% | 4.09% |
| 同类型排名 | 194/340 | 257/340 | 272/340 | 272/340 | --- | 85/340 |
| FOF | -0.06% | 2.37% | 10.50% | 16.99% | --- | 6.02% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |