第一创业惠选FOF3号
(SABN67)集合理财FOF
1.0412
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-31]
1.1012
累计净值 [2025-10-31]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：10.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.19%
- 成立日期：2023-10-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 1.0412 | 1.1012 | 0.06% |
| 2025-10-24 | 1.0406 | 1.1006 | -0.02% |
| 2025-10-17 | 1.0408 | 1.1008 | -0.06% |
| 2025-10-10 | 1.0414 | 1.1014 | -0.01% |
| 2025-09-30 | 1.0415 | 1.1015 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0414 | 1.1014 | 0.17% |
| 2025-09-19 | 1.0396 | 1.0996 | 0.05% |
| 2025-09-12 | 1.0391 | 1.0991 | 0.13% |
| 2025-09-05 | 1.0378 | 1.0978 | -0.04% |
| 2025-08-29 | 1.0382 | 1.0982 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业惠选FOF3号 | -0.13% | 0.22% | 0.88% | 1.71% | 5.55% | 4.26% |
| 同类型排名 | 67/332 | 102/332 | 214/332 | 275/332 | --- | 81/332 |
| FOF | -2.48% | -0.82% | 2.77% | 11.62% | --- | 5.66% |
| 沪深300 | -3.77% | -3.03% | 1.73% | 14.72% | 11.64% | 13.18% |
| 上证指数 | -3.90% | -2.02% | 0.24% | 14.53% | 13.78% | 14.41% |
| 深成指 | -5.13% | -3.53% | 3.06% | 23.74% | 15.88% | 20.39% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |