中信证券星云111号
(SACP51)集合理财债券型
1.0009
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-10-09]
1.0506
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：---
- 产品类型：
- 管理公司：中信证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 1.0009 | 1.0506 | 0.10% |
| 2025-09-30 | 0.9999 | 1.0496 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 0.9994 | 1.0491 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 0.9991 | 1.0488 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 0.9988 | 1.0485 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 0.9994 | 1.0491 | -0.14% |
| 2025-09-23 | 1.0008 | 1.0505 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0016 | 1.0513 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.0014 | 1.0511 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0017 | 1.0514 | -0.02% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券星云111号 | 0.24% | 0.10% | 0.15% | 1.08% | 2.90% | 1.65% |
| 同类型排名 | 110/1136 | 566/1136 | 759/1136 | 750/1136 | --- | 374/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |