金元鑫享6号集合资产管理计划
(SAD199)集合理财混合型
1.4319
39.49%+0.5655
单位净值 [2020-11-27]
1.4319
累计净值 [2020-11-27]
- 最近一月：27.62%
- 最近一季：28.00%
- 最近半年：26.28%
- 今年以来：---
- 最近一年：29.83%
- 最近两年：34.96%
- 最近三年：42.08%
- 成立以来：43.19%
- 成立日期：---
- 基金经理：李晓宇 贾晓庆
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：金元证券
基本信息
| 基金简称 | 金元鑫享6号 | 基金全称 | 金元鑫享6号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SAD199 | 成立日期 | 2017-09-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 金元证券股份有限公司 | 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李晓宇 贾晓庆 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划的开放日为成立日的每满6个月的对应日(如成立日为1月1日,则开放日为每年的1月1日、7月1日),如无对应日或对应日当日为非交易日则顺延至最近的交易日。该期间投资者可办理参与退出业务。管理人将于开放日开始之前至少一个交易日于公司网站公告开放日具体时间。管理人有权调整开放日时间,同时管理人有权设置临时开放日用以办理参与退出业务,并提前两个交易日在指定网站上发布公告。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | 1、固定收益类资产:债券,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债)、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)、可转债、分离交易可转债、可交换债; 公募债券型证券投资基金(不含二级债券型基金)、货币型证券投资基金、债券回购、银行存款、同业存单。 2、权益类资产:国内依法上市公开发行的股票(含新股)、股票型证券投资基金。 3、衍生品类工具:股指期货、国债期货。 | ||
| 投资策略 | -- | ||