1.0354
0.31%+0.0032
单位净值 [2020-02-21]
- 最近一月:1.63%
- 最近一季:2.28%
- 最近半年:0.98%
- 今年以来:1.63%
- 最近一年:0.30%
- 最近两年:1.67%
- 最近三年:---
- 成立以来:3.54%
- 成立日期:2017-09-20
- 基金经理:常娜娜 胡涛 韩晗
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:财通资管
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-02-21 |
1.0354 |
1.1522 |
0.31% |
2 |
2020-02-07 |
1.0322 |
1.1490 |
1.32% |
3 |
2020-01-06 |
1.0188 |
1.1356 |
0.00% |
4 |
2019-12-31 |
1.0188 |
1.1356 |
0.07% |
5 |
2019-12-27 |
1.0181 |
1.1349 |
0.10% |
6 |
2019-12-20 |
1.0171 |
1.1339 |
0.10% |
7 |
2019-12-13 |
1.0161 |
1.1329 |
0.12% |
8 |
2019-12-06 |
1.0149 |
1.1317 |
0.11% |
9 |
2019-11-29 |
1.0138 |
1.1306 |
0.15% |
10 |
2019-11-22 |
1.0123 |
1.1291 |
0.15% |
11 |
2019-11-15 |
1.0108 |
1.1276 |
0.10% |
12 |
2019-11-08 |
1.0098 |
1.1266 |
0.25% |
13 |
2019-11-01 |
1.0073 |
1.1241 |
0.13% |
14 |
2019-10-25 |
1.0060 |
1.1228 |
0.10% |
15 |
2019-10-18 |
1.0050 |
1.1218 |
0.08% |
16 |
2019-10-11 |
1.0042 |
1.1210 |
0.06% |
17 |
2019-10-08 |
1.0036 |
1.1204 |
0.09% |
18 |
2019-09-30 |
1.0027 |
1.1195 |
0.06% |
19 |
2019-09-27 |
1.0021 |
1.1189 |
0.09% |
20 |
2019-09-20 |
1.0012 |
1.1180 |
0.12% |