鸣瑜CTA1号
(SADT72)私募管理期货管理期货
0.8964
-0.55%-0.0050
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：1.06%
- 最近一季：-6.40%
- 最近半年：-10.13%
- 今年以来：-10.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.36%
- 成立日期：2023-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州鸣瑜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.55% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9014 |
0.9014 |
0.21% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.27% |
| 4 |
2024-06-30 |
0.9019 |
0.9019 |
0.00% |
| 5 |
2024-06-28 |
0.9019 |
0.9019 |
0.57% |
| 6 |
2024-06-21 |
0.8968 |
0.8968 |
1.10% |
| 7 |
2024-06-14 |
0.8870 |
0.8870 |
-0.84% |
| 8 |
2024-06-07 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.37% |
| 9 |
2024-05-31 |
0.8978 |
0.8978 |
-2.41% |
| 10 |
2024-05-24 |
0.9200 |
0.9200 |
0.59% |
| 11 |
2024-05-17 |
0.9146 |
0.9146 |
-1.10% |
| 12 |
2024-05-10 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.62% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.9306 |
0.9306 |
-1.29% |
| 14 |
2024-04-26 |
0.9428 |
0.9428 |
-1.56% |
| 15 |
2024-04-19 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.52% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.9627 |
0.9627 |
-1.68% |
| 17 |
2024-04-03 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.01% |
| 18 |
2024-03-31 |
0.9792 |
0.9792 |
0.01% |
| 19 |
2024-03-29 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.40% |
| 20 |
2024-03-22 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.12% |