丹羿鹏程1号1期
(SAFR93)私募股票策略股票多头
1.7308
-6.06%-0.1048
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-13.48%
- 最近一季：-25.60%
- 最近半年：25.00%
- 今年以来：94.47%
- 最近一年：94.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：94.47%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.7308 |
1.7308 |
-6.06% |
| 2 |
2025-11-17 |
1.8424 |
1.8424 |
-3.17% |
| 3 |
2025-11-14 |
1.9027 |
1.9027 |
8.11% |
| 4 |
2025-11-07 |
1.7600 |
1.7600 |
-4.34% |
| 5 |
2025-10-31 |
1.8398 |
1.8398 |
-1.26% |
| 6 |
2025-10-24 |
1.8632 |
1.8632 |
-6.86% |
| 7 |
2025-10-17 |
2.0004 |
2.0004 |
-0.26% |
| 8 |
2025-10-15 |
2.0056 |
2.0056 |
-6.41% |
| 9 |
2025-09-26 |
2.1430 |
2.1430 |
-4.87% |
| 10 |
2025-09-19 |
2.2526 |
2.2526 |
-4.63% |
| 11 |
2025-09-15 |
2.3619 |
2.3619 |
0.85% |
| 12 |
2025-09-12 |
2.3420 |
2.3420 |
-6.59% |
| 13 |
2025-09-05 |
2.5072 |
2.5072 |
12.23% |
| 14 |
2025-08-29 |
2.2340 |
2.2340 |
-8.33% |
| 15 |
2025-08-22 |
2.4370 |
2.4370 |
4.76% |
| 16 |
2025-08-08 |
2.3262 |
2.3262 |
2.25% |
| 17 |
2025-08-01 |
2.2750 |
2.2750 |
-4.43% |
| 18 |
2025-07-31 |
2.3805 |
2.3805 |
9.20% |
| 19 |
2025-07-25 |
2.1800 |
2.1800 |
-4.55% |
| 20 |
2025-07-18 |
2.2840 |
2.2840 |
5.92% |