鸣瑜500指增1号
(SAFS62)私募股票策略股票多头
1.7140
-6.35%-0.1089
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-1.99%
- 最近一季：70.17%
- 最近半年：70.17%
- 今年以来：70.17%
- 最近一年：70.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：71.40%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州鸣瑜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.7140 |
1.7140 |
-6.35% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.8303 |
1.8303 |
0.63% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.8189 |
1.8189 |
0.58% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.8084 |
1.8084 |
-0.22% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.8124 |
1.8124 |
3.64% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.7488 |
1.7488 |
-2.82% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.7995 |
1.7995 |
1.00% |
| 8 |
2025-09-30 |
1.7817 |
1.7817 |
2.30% |
| 9 |
2025-09-26 |
1.7417 |
1.7417 |
0.92% |
| 10 |
2025-09-19 |
1.7258 |
1.7258 |
-0.01% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.7259 |
1.7259 |
2.27% |
| 12 |
2025-09-05 |
1.6876 |
1.6876 |
-1.72% |
| 13 |
2025-08-29 |
1.7171 |
1.7171 |
70.48% |
| 14 |
2024-07-19 |
1.0072 |
1.0072 |
-1.36% |
| 15 |
2024-07-12 |
1.0211 |
1.0211 |
0.39% |
| 16 |
2024-07-05 |
1.0171 |
1.0171 |
-1.03% |
| 17 |
2024-06-28 |
1.0277 |
1.0277 |
-1.14% |
| 18 |
2024-06-21 |
1.0396 |
1.0396 |
-1.93% |
| 19 |
2024-06-14 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.51% |
| 20 |
2024-06-07 |
1.0655 |
1.0655 |
-3.71% |