鸣瑜1000指增1号
(SAFS77)私募股票策略股票多头
0.9282
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-5.78%
- 最近一季：-10.06%
- 最近半年：-7.17%
- 今年以来：-7.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.18%
- 成立日期：2024-01-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州鸣瑜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.9282 |
0.9282 |
0.00% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.01% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9283 |
0.9283 |
-2.12% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.9484 |
0.9484 |
-1.80% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9658 |
0.9658 |
-1.96% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9851 |
0.9851 |
1.41% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9714 |
0.9714 |
-6.73% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0415 |
1.0415 |
0.44% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0369 |
1.0369 |
-3.78% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0776 |
1.0776 |
0.07% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0768 |
1.0768 |
0.96% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0666 |
1.0666 |
0.90% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0571 |
1.0571 |
2.43% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0320 |
1.0320 |
-2.31% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0564 |
1.0564 |
-1.89% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0767 |
1.0767 |
1.59% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0598 |
1.0598 |
-3.51% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.0983 |
1.0983 |
1.10% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.0863 |
1.0863 |
4.85% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.0361 |
1.0361 |
-1.13% |