东兴鑫益兴隆1号集合资产管理计划
(SAG334)集合理财债券型
0.7833
-1.98%-0.0155
单位净值 [2021-12-20]
1.1128
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-8.90%
- 最近一季：-20.13%
- 最近半年：-13.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：-10.54%
- 最近两年：-4.09%
- 最近三年：1.21%
- 成立以来：6.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈夷华
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券
基本信息
| 基金简称 | 东兴鑫益兴隆1号 | 基金全称 | 东兴鑫益兴隆1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SAG334 | 成立日期 | 2018-03-19 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 东兴证券股份有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈夷华 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 400000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.8% | ||
| 开放日 | 本集合计划具体开放日期以公告为准,每次开放间隔不得少于六个月,本合同另有约定的除外。遇法定节假日、休息日自动顺延。开放期可办理申购/参与,也可办理赎回/退出,若委托人不进行赎回/退出操作,则默认续期。开放期具体安排以开放期公告为准。 自本集合计划成立之后,因法律、法规、规章、中国证监会的规定、证券登记结算机构业务规则以及证券交易所等交易规则的修订或由于其他原因需要变更合同内容的,管理人有权安排一个或多个特别开放日。特别开放日中,管理人可按比例为全体委托人办理退出业务,不允许参与。特别开放日的具体时间和退出份额、退出申请的限额等具体安排以公告为准。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划通过投资权益类资产、固定收益类资产、金融衍生品类资产和现金类资产等,深入挖掘各种折价和套利机会,追求集合计划资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | 非限定性 | ||
| 投资范围 | (1)权益类资产,包括中国境内证券交易所上市的A股股票、新股申购、非公开发行股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金; (2)固定收益类资产,包括但不限于在交易所/银行间上市交易的国债、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开公司债)、各类金融债、可转换债券、可交换债券、银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、非公开定向融资工具等)、资产证券化产品(资产支持证券、资产支持票据等)以及法律法规允许的固定收益证券;公开募集债券型证券投资基金; (3)衍生品类资产,包括股指期货和国债期货; (4)货币市场工具,包括但不限于现金、1年内的银行存款(含1年)、同业存单、债券回购、货币基金; 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。但管理人应与托管人就新增投资品的清算交收、核算估值等达成书面一致。 | ||
| 投资策略 | -- | ||