财富证券财富3号集合资产管理计划
(SAG911)集合理财债券型
1.0087
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.4484
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：55.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广州农商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015100 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.017000 | 2024-10-25 |
| 3 | 0.030100 | 2024-04-25 |
| 4 | 0.029000 | 2023-10-25 |
| 5 | 0.006600 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.040200 | 2022-10-25 |
| 7 | 0.026300 | 2022-04-25 |
| 8 | 0.032000 | 2021-10-25 |
| 9 | 0.023700 | 2021-04-26 |
| 10 | 0.024800 | 2020-10-26 |
| 11 | 0.026900 | 2020-04-27 |
| 12 | 0.027000 | 2019-10-25 |
| 13 | 0.082700 | 2019-04-25 |
| 14 | 0.030300 | 2018-10-25 |
| 15 | 0.028000 | 2018-04-25 |